Hitta hjälp med likviditetsplaneringinom 24 timmar.

Likviditet handlar om betalningsförmåga här och nu. Ett företag kan ha god försäljning och ett positivt resultat, men ändå få problem om kundbetalningar kommer sent medan löner, moms, hyror och leverantörsfakturor ska betalas först. Därför behöver en likviditetsplan utgå från datum och belopp för verkliga betalningsflöden, inte enbart från bokförda intäkter och kostnader.

När du anlitar hjälp med likviditetsplanering kan uppdraget omfatta en nulägesanalys, en likviditetsbudget, en rullande likviditetsprognos, scenarioanalys och en konkret åtgärdsplan. Konsulten kan också hjälpa till att skapa rutiner för uppföljning samt koppla prognosen till bokföring, fakturering och bankdata. För större beslut kan arbetet med fördel samordnas med kassaflödesanalys och ekonomisk rådgivning.

Be om en tydligt avgränsad leverans: prognoshorisont, rapportintervall, ansvarig för uppdateringar, vilka scenarier som ingår och hur rekommendationerna ska följas upp. Det gör offerter enklare att jämföra.

En resultatbudget uppskattar om verksamheten väntas gå med vinst eller förlust under en period. En likviditetsbudget visar i stället när betalningarna förväntas ske och hur mycket pengar som finns tillgängligt. En kassaflödesanalys används för att förstå och följa förändringar i kassaflödet, ofta med fokus på historiskt utfall och samband mellan drift, investeringar och finansiering.

Underlagen kompletterar varandra. En redovisningskonsult kan hjälpa till att stämma av att datan är användbar och att prognosen går att underhålla efter leveransen. Läs mer om rollen redovisningskonsult och fler tjänster inom Redovisning och Ekonomi.

Beskriv företagets situation så konkret som möjligt när du söker hjälp med likviditetsplanering. Ange om behovet gäller en engångsanalys inför ett beslut, uppbyggnad av en ny likviditetsbudget eller löpande uppföljning. Berätta också vilka system och underlag som finns, hur långt fram prognosen ska sträcka sig och om ni behöver stöd för flera bolag, projekt eller avdelningar.

Jämför inte bara totalsumman. Kontrollera om konsulten ska rensa och strukturera data, bygga modellen, hålla genomgång med ansvariga, dokumentera antaganden och löpande uppdatera prognosen. Fråga även om priset är fast eller timbaserat, vilken kompetens som ingår och hur ändringar i omfattningen hanteras.